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    2. 慶祝安徽俊杰建設有限公司網站開通,歡迎您訪問網址www.ahjjjs.com!      安徽建材主要從事有混凝土路面磚、擋土墻磚、護坡磚生產與銷售,俊杰建材是安徽建材行業內技術最強企業之一,安徽建材奉行質量是企業的生命,安徽建材秉承“以品質為根本,以市場為導向”的經營理念,“以嚴格的操作流程,創建獨一無二的精品產品”為目標,為廣大客戶提供最優質的產品與服務!跋嗤瑑r格比產品、相同產品比價格”相信您的選擇是能夠提升企業價值的最好決策,您的滿意是我們永遠的追求

        
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      會計總賬職責
      頁面功能: 【字體: 】   時間:2011/3/14】  編輯:許純】  【關 閉】  【 打 印

      1、嚴格遵守國家有關銀行結算制度,根據審核簽章的收付憑證進行復核,辦理款項的收付。

       

      2、庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵庫存現金,更不得任意
          挪用現金。

       

      3、根據已經辦理完畢的收付款證,按照順序登記現金日記帳,并結出余額,做到日清月結,F金的帳面余額要
          同實際庫存現金核對相符。

       

      4、認真做好現金憑證的編號、匯總及其保管和歸檔準備工作,并以便備查。

       

      5、現金出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

       

      6、負責保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

       

      7、對現金要確保其安全和完整無缺。如有短缺要負賠償責任。

       

      8、完成公司領導交辦的其他工作。

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